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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 999.00 | 209 048.00 | 25 951.00 | 234 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 286.00 | 47 635.00 | 1 651.00 | 49 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 375.00 | 259 174.00 | 30 201.00 | 289 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 550.00 | 5 350.00 | 773 200.00 | 778 550.00 |
BZ Autres créances | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CF Disponibilités | 241 951.00 | | 241 951.00 | 241 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 543.00 | 5 350.00 | 1 094 193.00 | 1 099 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 918.00 | 264 524.00 | 1 124 394.00 | 1 388 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
DG Autres réserves | 141 220.00 | 321 568.00 | | 141 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 683.00 | 120 215.00 | | 164 683.00 |
DL TOTAL (I) | 463 003.00 | 598 885.00 | | 463 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 315.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 48.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 216.00 | 145 413.00 | | 338 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 869.00 | 259 621.00 | | 284 869.00 |
EA Autres dettes | 23 707.00 | 13 974.00 | | 23 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 390.00 | 432 950.00 | | 661 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 394.00 | 1 031 835.00 | | 1 124 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 891.00 | | 2 241 891.00 | 2 241 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 891.00 | | 2 241 891.00 | 2 241 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 29 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 965.00 | 936.00 | | 25 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 965.00 | 936.00 | | 29 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | 936.00 | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 603.00 | 38 739.00 | | 51 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 337.00 | 2 093 583.00 | | 2 299 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 655.00 | 1 973 367.00 | | 2 134 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 683.00 | 120 215.00 | | 164 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 786.00 | | 23 425.00 | 268 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 289 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 284 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 696.00 | | 23 425.00 | 263 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 305.00 | 8 706.00 | 2 836.00 | 253 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 813.00 | 8 706.00 | 2 836.00 | 250 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | 2 505.00 | | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | 2 505.00 | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 2 505.00 | | 2 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 216.00 | 338 216.00 | | 338 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 772 130.00 | 772 130.00 | | 772 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 190.00 | 857 592.00 | 2 598.00 | 860 190.00 |
VW T.V.A. | 148 853.00 | 148 853.00 | | 148 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 312.00 | 647 312.00 | | 647 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |