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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 276.00 | 30 425.00 | 32 852.00 | 63 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 6 871.00 | 8 052.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 960.00 | 98 463.00 | 71 497.00 | 169 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 159.00 | 135 758.00 | 1 092 401.00 | 1 228 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 151.00 | | 300 151.00 | 300 151.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 407 210.00 | | 407 210.00 | 407 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 034.00 | | 1 221 034.00 | 1 221 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 194.00 | 135 758.00 | 2 313 436.00 | 2 449 194.00 |
CU Autres participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 616 306.00 | 401 650.00 | | 616 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 047.00 | 214 656.00 | | 254 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 974.00 | 25 129.00 | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 327.00 | 1 719 435.00 | | 1 979 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 297.00 | 27 060.00 | | 53 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 11 631.00 | | 11 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 6 048.00 | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 252.00 | 275 549.00 | | 262 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 109.00 | 394 688.00 | | 334 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 436.00 | 2 114 123.00 | | 2 313 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 036.00 | 387 087.00 | | 294 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 126.00 | | 994 126.00 | 994 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 126.00 | | 994 126.00 | 994 126.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 754.00 | 10 979.00 | | 38 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 4 888.00 | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 4 888.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | 4 857.00 | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 669.00 | 25 431.00 | | 38 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 885.00 | 962 012.00 | | 1 194 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 838.00 | 747 356.00 | | 940 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 047.00 | 214 656.00 | | 254 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 288.00 | 44 852.00 | | 47 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 930.00 | | 110 137.00 | 1 150 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 907.00 | | 1 228 159.00 | 32 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 907.00 | | 63 276.00 | 32 907.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 215.00 | | 39 968.00 | 56 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 714.00 | | 70 168.00 | 114 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 531.00 | 46 227.00 | | 89 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 12 430.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 537.00 | 33 797.00 | | 71 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 300 151.00 | 300 151.00 | | 300 151.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 950.00 | 12 877.00 | 40 073.00 | 52 950.00 |
VI Groupe et associés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 825.00 | 313 825.00 | | 313 825.00 |
VW T.V.A. | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 109.00 | 294 036.00 | 40 073.00 | 334 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | 4 182.00 | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 21 249.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 122 453.00 | 99 828.00 | | 122 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 171.00 | 905.00 | | 2 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 288.00 | 44 852.00 | | 47 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 2 017.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 6 199.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 477.00 | 167 781.00 | | 150 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 805.00 | 13 013.00 | | 13 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 422.00 | 121 981.00 | | 128 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |