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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 764.00 | 92.00 | 3 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586.00 | 3 764.00 | 822.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 926.00 | | 463 926.00 | 463 926.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 254 647.00 | | 254 647.00 | 254 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 691.00 | | 761 691.00 | 761 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 278.00 | 3 764.00 | 762 513.00 | 766 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 097.00 | 293 195.00 | | 351 097.00 |
DL TOTAL (I) | 361 217.00 | 303 315.00 | | 361 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 434.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | 8 298.00 | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 244.00 | 105 437.00 | | 246 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 907.00 | 173 176.00 | | 145 907.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 2 863.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 295.00 | 290 209.00 | | 401 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 513.00 | 593 525.00 | | 762 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086.00 | 678.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 678.00 | | 3 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 926.00 | 463 926.00 | | 463 926.00 |
VB T. V. A. | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 774.00 | 507 044.00 | 730.00 | 507 774.00 |
VW T.V.A. | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 295.00 | 401 295.00 | | 401 295.00 |