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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084 387.00 | 4 091.00 | 1 080 297.00 | 1 084 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 4 633.00 | 2 199.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 593.00 | 49 840.00 | 135 753.00 | 185 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 465.00 | 58 563.00 | 1 221 901.00 | 1 280 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 843.00 | 1 270.00 | 628 573.00 | 629 843.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 935.00 | 1 270.00 | 663 665.00 | 664 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 399.00 | 59 833.00 | 1 885 566.00 | 1 945 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 541.00 | 41 549.00 | | 337 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 857.00 | 295 992.00 | | 165 857.00 |
DL TOTAL (I) | 525 398.00 | 359 541.00 | | 525 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 865.00 | 911 262.00 | | 925 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 475.00 | 429 550.00 | | 148 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 896.00 | 68 212.00 | | 136 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 932.00 | 220 913.00 | | 148 932.00 |
EA Autres dettes | | 1 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 168.00 | 1 630 976.00 | | 1 360 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 566.00 | 1 990 517.00 | | 1 885 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 803.00 | 16 231.00 | 569.00 | 1 264 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077 384.00 | 7 003.00 | | 1 077 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 419.00 | 9 227.00 | 569.00 | 187 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 000.00 | 67 333.00 | 66 667.00 | 134 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 896.00 | 136 896.00 | | 136 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 865.00 | 417 405.00 | 508 460.00 | 925 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 587.00 | 664 935.00 | 3 652.00 | 668 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 168.00 | 785 041.00 | 575 127.00 | 1 360 168.00 |