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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | 9 115.00 | 638.00 | 9 753.00 |
AH Fonds commercial | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 593.00 | 104 638.00 | 187 954.00 | 292 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 891.00 | 23 869.00 | 70 022.00 | 93 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 200.00 | 161 933.00 | 494 267.00 | 656 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 980.00 | 2 500.00 | 148 480.00 | 150 980.00 |
BZ Autres créances | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CF Disponibilités | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 419.00 | 2 500.00 | 380 919.00 | 383 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 620.00 | 164 433.00 | 875 186.00 | 1 039 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 139.00 | 6 760.00 | | 38 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 688.00 | 31 379.00 | | 29 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 072.00 | 38 869.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 156 900.00 | 132 009.00 | | 156 900.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 270.00 | 260 616.00 | | 281 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 775.00 | 226 286.00 | | 238 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | 36 276.00 | | 126 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 408.00 | 39 474.00 | | 65 408.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 286.00 | 563 352.00 | | 712 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 186.00 | 695 361.00 | | 875 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 363.00 | 420 823.00 | | 502 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 292.00 | | 193 309.00 | 465 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 656 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 839.00 | | 1 400.00 | 216 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 421.00 | | 189 588.00 | 221 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 321.00 | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 957.00 | 45 976.00 | | 115 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 294.00 | 16.00 | | 24 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 1 780.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 328.00 | 44 180.00 | | 84 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VC Groupe et associés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 126.00 | 71 203.00 | 192 442.00 | 281 126.00 |
VI Groupe et associés | 238 776.00 | 238 776.00 | | 238 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 358.00 | | | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 226.00 | 236 226.00 | | 236 226.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 286.00 | 502 363.00 | 192 442.00 | 712 286.00 |