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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 403 476.00 | | 403 476.00 | 403 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 972.00 | | 508 972.00 | 508 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 972.00 | | 748 972.00 | 748 972.00 |
CU Autres participations | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 481 706.00 | 364 799.00 | | 481 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 744.00 | 116 908.00 | | 89 744.00 |
DL TOTAL (I) | 571 750.00 | 482 006.00 | | 571 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 964.00 | 180 454.00 | | 144 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 867.00 | 89 552.00 | | 30 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 222.00 | 271 358.00 | | 177 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 972.00 | 753 364.00 | | 748 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 526.00 | | 283 526.00 | 283 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 526.00 | | 283 526.00 | 283 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 464.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | 38 424.00 | | 26 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 026.00 | 301 192.00 | | 284 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 282.00 | 184 284.00 | | 194 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 744.00 | 116 908.00 | | 89 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 002.00 | | 39 998.00 | 200 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 002.00 | | 39 998.00 | 200 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UX Autres créances clients | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 647.00 | 35 709.00 | 108 938.00 | 144 647.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 222.00 | 68 284.00 | 108 938.00 | 177 222.00 |