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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 288.00 | 62 821.00 | 21 467.00 | 84 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 320.00 | 25 549.00 | 17 771.00 | 43 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 608.00 | 88 370.00 | 139 239.00 | 227 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 189.00 | | 303 189.00 | 303 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 571.00 | | 355 571.00 | 355 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 179.00 | 88 370.00 | 494 810.00 | 583 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 088.00 | 1 820.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 39 675.00 | 34 584.00 | | 39 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 551.00 | 5 359.00 | | 69 551.00 |
DL TOTAL (I) | 256 024.00 | 186 473.00 | | 256 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 345.00 | 22 852.00 | | 84 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 712.00 | 24 479.00 | | 81 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 786.00 | 52 711.00 | | 238 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 810.00 | 239 184.00 | | 494 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 298.00 | | 9 311.00 | 218 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 298.00 | | 9 311.00 | 118 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 448.00 | 23 922.00 | | 64 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 448.00 | 23 922.00 | | 64 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 529.00 | 308 529.00 | | 308 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 786.00 | 238 786.00 | | 238 786.00 |