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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 426.00 | 744.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 764.00 | 8 653.00 | 30 111.00 | 38 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 451.00 | 12 227.00 | 20 225.00 | 32 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 386.00 | 21 306.00 | 51 080.00 | 72 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BN En cours de production de biens | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
BT Marchandises | 831 591.00 | | 831 591.00 | 831 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 313.00 | | 1 098 313.00 | 1 098 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 699.00 | 21 306.00 | 1 149 393.00 | 1 170 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 449.00 | | | -87 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 585.00 | -87 449.00 | | -84 585.00 |
DL TOTAL (I) | -162 034.00 | -77 449.00 | | -162 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 520.00 | 823 228.00 | | 1 175 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 125.00 | 51 617.00 | | 104 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | 5 362.00 | | 10 936.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | 622.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 427.00 | 885 838.00 | | 1 311 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 393.00 | 808 390.00 | | 1 149 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 645.00 | |
FM Production stockée | | | -16 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 007.00 | 25 421.00 | | 225 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 593.00 | 112 870.00 | | 309 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 585.00 | -87 449.00 | | -84 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 125.00 | 104 125.00 | | 104 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 520.00 | 135 520.00 | 1 040 000.00 | 1 175 520.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 927.00 | 252 927.00 | 1 040 000.00 | 1 292 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |