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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942.00 | 212.00 | 730.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 367.00 | 212.00 | 469 155.00 | 469 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 255 633.00 | | 255 633.00 | 255 633.00 |
CF Disponibilités | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 755.00 | | 420 755.00 | 420 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 122.00 | 212.00 | 889 910.00 | 890 122.00 |
CU Autres participations | 468 426.00 | | 468 426.00 | 468 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 847.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 233 816.00 | 163 533.00 | | 233 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 492.00 | 108 436.00 | | 66 492.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | 191.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 740 726.00 | 674 007.00 | | 740 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 874.00 | 134 193.00 | | 96 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 068.00 | 7 725.00 | | 23 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 885.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 284.00 | 12 825.00 | | 26 284.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 32.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 185.00 | 158 658.00 | | 149 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 910.00 | 832 665.00 | | 889 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 120.00 | | 173 120.00 | 173 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 175 002.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 193.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 178 695.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -3 693.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 11 623.00 | | 18 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 411.00 | 316 122.00 | | 175 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 919.00 | 207 686.00 | | 108 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 492.00 | 108 436.00 | | 66 492.00 |