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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083 000.00 | 3 522 000.00 | 561 000.00 | 4 083 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 774 000.00 | 107 000.00 | 46 667 000.00 | 46 774 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 413 000.00 | 13 000.00 | 35 400 000.00 | 35 413 000.00 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 6 159 000.00 | 1 915 000.00 | 4 244 000.00 | 6 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 378 000.00 | 6 420 000.00 | 2 957 000.00 | 9 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 598 000.00 | 34 343 000.00 | 9 255 000.00 | 43 598 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | 4 000.00 | 33 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439 000.00 | 69 000.00 | 1 370 000.00 | 1 439 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 026 000.00 | 47 921 000.00 | 102 105 000.00 | 150 026 000.00 |
BT Marchandises | 36 122 000.00 | 441 000.00 | 35 680 000.00 | 36 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137 000.00 | 2 234 000.00 | 11 904 000.00 | 14 137 000.00 |
BZ Autres créances | 13 135 000.00 | 210 000.00 | 12 925 000.00 | 13 135 000.00 |
CF Disponibilités | 11 180 000.00 | | 11 180 000.00 | 11 180 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 559 000.00 | 2 885 000.00 | 72 674 000.00 | 75 559 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 741 000.00 | 50 806 000.00 | 174 935 000.00 | 225 741 000.00 |
CU Autres participations | 66 734 971.00 | | 66 734 971.00 | 66 734 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 853 000.00 | 1 528 000.00 | 325 000.00 | 1 853 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 072 000.00 | 66 072 000.00 | | 66 072 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DG Autres réserves | 7 531 000.00 | 7 356 000.00 | | 7 531 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
DL TOTAL (I) | 77 141 000.00 | 73 697 000.00 | | 77 141 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562 000.00 | 1 739 000.00 | | 1 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 688 000.00 | 2 849 000.00 | | 2 688 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 044 000.00 | 52 493 000.00 | | 49 044 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 000.00 | 957 000.00 | | 856 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 743 000.00 | 24 792 000.00 | | 23 743 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173 000.00 | 9 684 000.00 | | 11 173 000.00 |
EA Autres dettes | 4 386 000.00 | 3 406 000.00 | | 4 386 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 904 000.00 | 5 281 000.00 | | 5 904 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 106 000.00 | 96 611 000.00 | | 95 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 935 000.00 | 173 271 000.00 | | 174 935 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 576.00 | | | 1 228 576.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 538 000.00 | 270 000.00 | | 3 538 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 103 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 10 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 113 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 452 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 667 000.00 | |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 119 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 193 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 404 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 834 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 942 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148 000.00 | |
GE Autres charges | | | 556 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 161 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 031 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 945 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434 000.00 | 145 000.00 | | 1 434 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434 000.00 | 145 000.00 | | 1 434 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 811 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811 000.00 | 2 648 000.00 | | 2 811 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377 000.00 | -2 503 000.00 | | -1 377 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 000.00 | 127 000.00 | | 1 304 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 284.00 | | | 850 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 305.00 | | | 712 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 979.00 | | | 137 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 538 000.00 | 280 000.00 | | 3 538 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 10 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 538 000.00 | 270 000.00 | | 3 538 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 734 971.00 | | | 66 734 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 734 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 734 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 734 971.00 | | | 66 734 971.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 028 400.00 | 1 028 400.00 | | 1 028 400.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VC Groupe et associés | 685 992.00 | 685 992.00 | | 685 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 399.00 | 733 399.00 | | 733 399.00 |
VW T.V.A. | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 576.00 | 1 228 576.00 | | 1 228 576.00 |