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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 291.00 | 23 804.00 | 13 487.00 | 37 291.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 550.00 | 23 804.00 | 25 746.00 | 49 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
084 Disponibilités | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
110 Total général Actif | 146 059.00 | 23 804.00 | 122 255.00 | 146 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
230 Autres produits | 814.00 | | | 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 561.00 | | | 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 026.00 | | | 5 026.00 |