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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 756.00 | 194.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 1 395.00 | 2 870.00 | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 277.00 | 28 689.00 | 26 587.00 | 55 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 401.00 | 30 840.00 | 1 607 561.00 | 1 638 401.00 |
BT Marchandises | 149 617.00 | | 149 617.00 | 149 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 820.00 | | 305 820.00 | 305 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 221.00 | 30 840.00 | 1 913 382.00 | 1 944 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 119.00 | 344 097.00 | | 473 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 350.00 | 129 022.00 | | 130 350.00 |
DL TOTAL (I) | 713 468.00 | 583 119.00 | | 713 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 740.00 | 1 108 395.00 | | 974 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 909.00 | 45 574.00 | | 39 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 848.00 | 137 855.00 | | 143 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 889.00 | 35 493.00 | | 29 889.00 |
EA Autres dettes | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 913.00 | 1 327 317.00 | | 1 199 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 382.00 | 1 910 435.00 | | 1 913 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 946.00 | 6 893.00 | | 23 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 317.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 6 577.00 | | 23 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 848.00 | | | 143 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974 740.00 | | | 974 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 389.00 | 33 399.00 | | 35 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 913.00 | | | 1 199 913.00 |