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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 844.00 | 17 303.00 | 30 541.00 | 47 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 345.00 | 18 210.00 | 252 135.00 | 270 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BZ Autres créances | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
CF Disponibilités | 1 875 196.00 | | 1 875 196.00 | 1 875 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 061.00 | | 1 947 061.00 | 1 947 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 406.00 | 18 210.00 | 2 199 196.00 | 2 217 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 976.00 | 27 976.00 | | 52 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 310.00 | 157 052.00 | | 62 310.00 |
DL TOTAL (I) | 116 386.00 | 186 128.00 | | 116 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 399.00 | 200 103.00 | | 172 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 278.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 8 981.00 | | 29 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 416.00 | 33 450.00 | | 31 416.00 |
EA Autres dettes | 1 842 569.00 | 3 225 149.00 | | 1 842 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 943.00 | 4 260.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 810.00 | 3 472 220.00 | | 2 082 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 196.00 | 3 658 349.00 | | 2 199 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 596.00 | 3 299 821.00 | | 1 938 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 429.00 | | 544 429.00 | 544 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 429.00 | | 544 429.00 | 544 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | 608.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 608.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -608.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 44 939.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 777.00 | 563 510.00 | | 556 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 467.00 | 406 458.00 | | 494 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 310.00 | 157 052.00 | | 62 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 445.00 | | 8 900.00 | 261 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | | 8 900.00 | 38 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 099.00 | 7 111.00 | | 11 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 511.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 704.00 | 6 599.00 | | 10 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 569.00 | 1 842 569.00 | | 1 842 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
UX Autres créances clients | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 399.00 | 28 185.00 | 104 600.00 | 172 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 459.00 | 71 866.00 | 11 594.00 | 83 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 810.00 | 1 938 596.00 | 104 600.00 | 2 082 810.00 |