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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 765.00 | 101 201.00 | 156 564.00 | 257 765.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 948.00 | 101 201.00 | 156 747.00 | 257 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
084 Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 782.00 | | 50 782.00 | 50 782.00 |
110 Total général Actif | 308 730.00 | 101 201.00 | 207 529.00 | 308 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 123.00 | 568 459.00 | | 297 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39.00 | 171.00 | | 39.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 375.00 | 1 854.00 | | 28 375.00 |
230 Autres produits | 18 067.00 | 7 351.00 | | 18 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 603.00 | 577 835.00 | | 343 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 977.00 | 47 430.00 | | 11 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 572.00 | 179 664.00 | | 110 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 733.00 | 1 440.00 | | 2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 112 478.00 | 129 552.00 | | 112 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 6 898.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 719.00 | 148 163.00 | | 89 719.00 |
252 Charges sociales | 17 204.00 | 31 313.00 | | 17 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 675.00 | 23 054.00 | | 28 675.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 551.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 988.00 | 568 066.00 | | 376 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 384.00 | 9 769.00 | | -33 384.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | 3 963.00 | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 427.00 | 3 402.00 | | 9 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 904.00 | 2 405.00 | | -44 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 863.00 | | | 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107.00 | | | 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 771.00 | | | 256 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 164.00 | | | -7 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 164.00 | | | -7 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 006.00 | | | 26 006.00 |