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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 900.00 | 23 522.00 | 66 378.00 | 89 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 723.00 | 23 522.00 | 1 024 201.00 | 1 047 723.00 |
BZ Autres créances | 481 443.00 | | 481 443.00 | 481 443.00 |
CF Disponibilités | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 906.00 | | 506 906.00 | 506 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 629.00 | 23 522.00 | 1 531 107.00 | 1 554 629.00 |
CU Autres participations | 957 823.00 | | 957 823.00 | 957 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 260.00 | 749 260.00 | | 749 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DG Autres réserves | 135 390.00 | 143 244.00 | | 135 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 710.00 | -7 853.00 | | -19 710.00 |
DL TOTAL (I) | 875 373.00 | 895 084.00 | | 875 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 102.00 | 741 100.00 | | 616 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 15 899.00 | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 733.00 | 756 999.00 | | 655 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 107.00 | 1 652 083.00 | | 1 531 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 895.00 | 756 999.00 | | 626 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 094.00 | 57 024.00 | | 37 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 804.00 | 64 878.00 | | 56 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 710.00 | -7 853.00 | | -19 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 723.00 | | | 1 047 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 823.00 | | | 957 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 22 475.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 22 475.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 481 444.00 | 481 444.00 | | 481 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 702.00 | 8 863.00 | 28 838.00 | 37 702.00 |
VI Groupe et associés | 616 102.00 | 616 102.00 | | 616 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 444.00 | 481 444.00 | | 481 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 734.00 | 626 895.00 | 28 838.00 | 655 734.00 |