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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 870 185.00 | | 1 870 185.00 | 1 870 185.00 |
AP Constructions | 9 252 904.00 | 1 124 669.00 | 8 128 235.00 | 9 252 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 618.00 | 74 719.00 | 165 899.00 | 240 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 319.00 | 496 841.00 | 1 828 479.00 | 2 325 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 692 545.00 | 1 696 228.00 | 11 996 317.00 | 13 692 545.00 |
BP En cours de production de services | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CF Disponibilités | 594 067.00 | | 594 067.00 | 594 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 518.00 | | 700 518.00 | 700 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 393 063.00 | 1 696 228.00 | 12 696 835.00 | 14 393 063.00 |
CU Autres participations | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 904.00 | -1 259 876.00 | | -1 976 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 262.00 | -717 028.00 | | -183 262.00 |
DL TOTAL (I) | 839 834.00 | 1 023 096.00 | | 839 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924 220.00 | 10 731 238.00 | | 10 924 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | 40 904.00 | | 98 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 965.00 | 38 931.00 | | 42 965.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | 33 860.00 | | 31 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 585.00 | 367 832.00 | | 655 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 857 000.00 | 11 212 764.00 | | 11 857 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 835.00 | 12 235 861.00 | | 12 696 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 924 220.00 | | | 10 924 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 470 095.00 | | 287 166.00 | 13 470 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 716.00 | 13 692 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 716.00 | 13 689 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 466 576.00 | | 287 166.00 | 13 466 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 535.00 | 421 710.00 | 61 017.00 | 1 335 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 535.00 | 421 710.00 | 61 017.00 | 1 335 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 585.00 | 655 585.00 | | 655 585.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 547.00 | 32 552.00 | 71 995.00 | 104 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 899 231.00 | | | 10 899 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 547.00 | | | 104 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 857 000.00 | 885 774.00 | 71 995.00 | 11 857 000.00 |