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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | 1 168.00 | 5 832.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 1 446.00 | 4 446.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 944.00 | 93 053.00 | 62 891.00 | 155 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 836.00 | 95 667.00 | 73 169.00 | 168 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 595.00 | 773.00 | 33 822.00 | 34 595.00 |
BZ Autres créances | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CF Disponibilités | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 816.00 | 773.00 | 232 043.00 | 232 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 652.00 | 96 440.00 | 305 212.00 | 401 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 208 907.00 | -523 983.00 | | -1 208 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 652.00 | -684 924.00 | | -153 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 352 559.00 | -1 198 907.00 | | -1 352 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 4 602.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 608.00 | 942 147.00 | | 1 016 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 1 927.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 793.00 | 432 623.00 | | 468 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 340.00 | 95 281.00 | | 114 340.00 |
EA Autres dettes | 44 257.00 | 28 832.00 | | 44 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 771.00 | 1 505 412.00 | | 1 657 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 212.00 | 306 506.00 | | 305 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 809.00 | | 2 431 809.00 | 2 431 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 809.00 | | 2 431 809.00 | 2 431 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 818.00 | 1 698 490.00 | | 2 465 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 470.00 | 2 383 414.00 | | 2 619 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 652.00 | -684 924.00 | | -153 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 653.00 | | 3 182.00 | 165 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 653.00 | | 3 182.00 | 165 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 962.00 | 35 705.00 | | 59 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 962.00 | 35 705.00 | | 59 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 385.00 | 205 385.00 | | 205 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 793.00 | 468 793.00 | | 468 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UX Autres créances clients | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 811 223.00 | 811 223.00 | | 811 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VW T.V.A. | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 296.00 | 1 655 296.00 | | 1 655 296.00 |