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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 1 394.00 | 9 378.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 164.00 | 109 595.00 | 60 569.00 | 170 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 451.00 | | 319 451.00 | 319 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 387.00 | 110 989.00 | 389 399.00 | 500 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 930 264.00 | | 930 264.00 | 930 264.00 |
CF Disponibilités | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 647.00 | | 368 647.00 | 368 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 837.00 | | 1 332 837.00 | 1 332 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 224.00 | 110 989.00 | 1 722 235.00 | 1 833 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 138.00 | -298 389.00 | | -282 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 092.00 | 16 251.00 | | 480 092.00 |
DL TOTAL (I) | 207 954.00 | -272 138.00 | | 207 954.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 135.00 | 6 460.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 460.00 | 476 860.00 | | 697 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 565.00 | 1 316 166.00 | | 786 565.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | 13 223.00 | | 7 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | 2 904.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 781.00 | 1 815 613.00 | | 1 498 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 235.00 | 1 543 475.00 | | 1 722 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 658 878.00 | | 3 658 878.00 | 3 658 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 878.00 | | 3 658 878.00 | 3 658 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 144.00 | 6 969.00 | | 175 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 965.00 | 2 792 726.00 | | 3 716 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 873.00 | 2 776 475.00 | | 3 236 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 092.00 | 16 251.00 | | 480 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 400.00 | | 39 987.00 | 460 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 015.00 | | 31 921.00 | 149 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 385.00 | | 8 067.00 | 311 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 423.00 | 38 566.00 | | 72 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 423.00 | 38 566.00 | | 72 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 128.00 | 326 128.00 | | 326 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 460.00 | 697 460.00 | | 697 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 451.00 | | 319 451.00 | 319 451.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VB T. V. A. | 82 458.00 | 82 458.00 | | 82 458.00 |
VC Groupe et associés | 828 309.00 | 828 309.00 | | 828 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 554.00 | 61 447.00 | 62 107.00 | 123 554.00 |
VI Groupe et associés | 175 355.00 | 175 355.00 | | 175 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 647.00 | 368 647.00 | | 368 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 422.00 | 1 312 971.00 | 319 451.00 | 1 632 422.00 |
VW T.V.A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 646.00 | 1 429 539.00 | 62 107.00 | 1 491 646.00 |