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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 896.00 | | 662 896.00 | 662 896.00 |
BZ Autres créances | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 145.00 | | 698 145.00 | 698 145.00 |
CU Autres participations | 662 896.00 | | 662 896.00 | 662 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 140.00 | 310 140.00 | | 310 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DG Autres réserves | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DH Report à nouveau | | -28 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 128.00 | 49 170.00 | | 53 128.00 |
DL TOTAL (I) | 384 349.00 | 331 221.00 | | 384 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 972.00 | 307 180.00 | | 255 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 729.00 | 63 729.00 | | 55 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 1 900.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 795.00 | 372 810.00 | | 313 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 145.00 | 704 031.00 | | 698 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424.00 | 11 382.00 | | 7 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 128.00 | 49 170.00 | | 53 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 896.00 | | | 662 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 896.00 | | | 662 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 972.00 | 32 423.00 | 157 033.00 | 255 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 925.00 | 47 488.00 | 122 555.00 | 300 925.00 |
VI Groupe et associés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 796.00 | 90 246.00 | 157 033.00 | 313 796.00 |