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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 561 658.00 | 46 676.00 | 1 514 982.00 | 1 561 658.00 |
AP Constructions | 1 754 609.00 | 35 983.00 | 1 718 626.00 | 1 754 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 101 323.00 | 263 146.00 | 4 838 177.00 | 5 101 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 226.00 | | 130 226.00 | 130 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 547 817.00 | 345 805.00 | 8 202 011.00 | 8 547 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 484.00 | | 1 433 484.00 | 1 433 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 170.00 | | 4 871 170.00 | 4 871 170.00 |
BZ Autres créances | 2 078 266.00 | | 2 078 266.00 | 2 078 266.00 |
CF Disponibilités | 734 595.00 | | 734 595.00 | 734 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 262 918.00 | | 9 262 918.00 | 9 262 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 810 734.00 | 345 805.00 | 17 464 929.00 | 17 810 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 788.00 | -36 452.00 | | 121 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 277.00 | 159 240.00 | | 920 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534 270.00 | 1 028 621.00 | | 1 534 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 335.00 | 1 161 409.00 | | 2 587 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 810.00 | 1 681 619.00 | | 2 058 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449 374.00 | 5 877 696.00 | | 9 449 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 183.00 | 2 231 689.00 | | 3 317 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 30 703.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 832 594.00 | 9 821 707.00 | | 14 832 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 464 929.00 | 10 983 116.00 | | 17 464 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 565 914.00 | | 5 565 914.00 | 5 565 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 565 914.00 | | 5 565 914.00 | 5 565 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505 101.00 | -174 391.00 | | -1 505 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 719.00 | 307 555.00 | | 5 636 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 442.00 | 148 315.00 | | 4 716 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 277.00 | 159 240.00 | | 920 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612 077.00 | | 935 739.00 | 7 612 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -526 406.00 | | | -526 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 547 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 299.00 | | 1 561 658.00 | 928 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 416 343.00 | | 6 986 158.00 | -1 416 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 359.00 | | | 633 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 312.00 | | | 6 452 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 406.00 | | 935 739.00 | 526 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 345 805.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46 676.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 449 374.00 | | 5.00 | 9 449 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 183.00 | 3 317 183.00 | | 3 317 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 4 871 170.00 | 4 871 170.00 | | 4 871 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 101.00 | 1 505 101.00 | | 1 505 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 810.00 | | | 2 058 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 516.00 | 436 516.00 | | 435 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 733.00 | 138 733.00 | | 138 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088 169.00 | 7 088 169.00 | | 7 088 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 832 594.00 | 3 324 410.00 | | 14 832 594.00 |