| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | -1 068.00 | |
AP Constructions | | 24 754.00 | -24 754.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 581.00 | 182 957.00 | 217 624.00 | 400 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 197.00 | 208 779.00 | 839 418.00 | 1 048 197.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BZ Autres créances | 707 465.00 | | 707 465.00 | 707 465.00 |
CF Disponibilités | 172 190.00 | | 172 190.00 | 172 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 134.00 | | 905 134.00 | 905 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 331.00 | 208 779.00 | 1 744 552.00 | 1 953 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 159.00 | 334 457.00 | | 584 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 225.00 | 249 702.00 | | 166 225.00 |
DL TOTAL (I) | 751 384.00 | 585 159.00 | | 751 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 036.00 | 278 175.00 | | 618 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 982.00 | 303 983.00 | | 308 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 796.00 | 99 744.00 | | 61 796.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 32 436.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 168.00 | 714 338.00 | | 993 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 552.00 | 1 299 497.00 | | 1 744 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 168.00 | 524 697.00 | | 993 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 358.00 | | 70 840.00 | 977 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 660.00 | | | 611 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 698.00 | | 70 840.00 | 365 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 312.00 | 79 467.00 | | 129 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 332.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 576.00 | 79 135.00 | | 128 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 982.00 | 308 982.00 | | 308 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VB T. V. A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 036.00 | 618 036.00 | | 618 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VP Divers | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 872.00 | 637 872.00 | | 637 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 688.00 | 724 688.00 | | 724 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 168.00 | 993 168.00 | | 993 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 037.00 | | | 78 037.00 |
ST Autres comptes | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YT Sous‐traitance | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 892.00 | | | 74 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 142.00 | | | 325 142.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |