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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 048.00 | | 176 048.00 | 176 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 286.00 | 62 143.00 | | 26 286.00 |
DL TOTAL (I) | 90 428.00 | 64 143.00 | | 90 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 522.00 | 89 551.00 | | 75 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449.00 | 32 449.00 | | 9 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 636.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 620.00 | 122 636.00 | | 85 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 048.00 | 186 779.00 | | 176 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 240.00 | 122 636.00 | | 24 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560.00 | 71 400.00 | | 28 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274.00 | 9 257.00 | | 2 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 286.00 | 62 143.00 | | 26 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |
VC Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 522.00 | 14 142.00 | 61 380.00 | 75 522.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 620.00 | 24 240.00 | 61 380.00 | 85 620.00 |