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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AP Constructions | 53 800.00 | 12 029.00 | 41 771.00 | 53 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 594.00 | 12 029.00 | 409 565.00 | 421 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 574.00 | | 215 574.00 | 215 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 220.00 | 10 141.00 | 95 079.00 | 105 220.00 |
CF Disponibilités | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 607.00 | 10 141.00 | 384 466.00 | 394 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 200.00 | 22 170.00 | 794 030.00 | 816 200.00 |
CU Autres participations | 297 974.00 | | 297 974.00 | 297 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | 3 725.00 | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 148 442.00 | 70 760.00 | | 148 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | 81 771.00 | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 475 612.00 | 454 255.00 | | 475 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564.00 | 16 566.00 | | 13 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 704.00 | 298 704.00 | | 298 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 380.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 539.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 2 184.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 418.00 | 321 372.00 | | 318 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 030.00 | 775 627.00 | | 794 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 704.00 | | | 298 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 393.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 839.00 | 91 243.00 | | 40 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 481.00 | 9 473.00 | | 19 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | 81 771.00 | | 21 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 594.00 | | | 421 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 044.00 | | | 362 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 2 152.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 2 152.00 | | 9 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | 10 141.00 | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | 10 141.00 | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 10 141.00 | 95.00 | 95.00 |
UG ‐ Financières | | 10 141.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 564.00 | 3 026.00 | 10 538.00 | 13 564.00 |
VI Groupe et associés | 298 704.00 | 298 704.00 | | 298 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 274.00 | 218 274.00 | | 218 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 418.00 | 307 880.00 | 10 538.00 | 318 418.00 |