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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
CF Disponibilités | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 552.00 | | 1 621 552.00 | 1 621 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 143.00 | 172 473.00 | | 210 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 951.00 | 37 669.00 | | 51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 416 094.00 | 364 143.00 | | 416 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 018.00 | 70 304.00 | | 1 204 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 344.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 458.00 | 71 648.00 | | 1 205 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 552.00 | 435 791.00 | | 1 621 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 560.00 | 42 000.00 | | 63 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608.00 | 4 330.00 | | 11 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 951.00 | 37 669.00 | | 51 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 018.00 | 171 678.00 | 683 140.00 | 1 204 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 458.00 | 173 118.00 | 683 140.00 | 1 205 458.00 |