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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 3 286.00 | 16 767.00 | 20 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431 746.00 | | 1 431 746.00 | 1 431 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 451 799.00 | 3 286.00 | 1 448 513.00 | 1 451 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 122.00 | | 172 122.00 | 172 122.00 |
072 Créances – Autres | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
084 Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 315.00 | | 250 315.00 | 250 315.00 |
110 Total général Actif | 1 702 113.00 | 3 286.00 | 1 698 827.00 | 1 702 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 383 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 252 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 305 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 698 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 1 347.00 | 2 859.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 052.00 | 1 347.00 | 1 434 705.00 | 1 436 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 377.00 | | 202 377.00 | 202 377.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 526.00 | | 268 526.00 | 268 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 577.00 | 1 347.00 | 1 703 230.00 | 1 704 577.00 |
CU Autres participations | 1 431 846.00 | | 1 431 846.00 | 1 431 846.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 32 762.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 409.00 | 250 226.00 | | 178 409.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 410.00 | 282 989.00 | | 178 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 722.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 112.00 | 37 662.00 | | 100 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 342.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 591.00 | 106 250.00 | | 97 591.00 |
252 Charges sociales | 24 149.00 | 30 064.00 | | 24 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | 1 006.00 | | 1 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 662.00 | 207 048.00 | | 225 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 252.00 | 75 941.00 | | -47 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 359.00 | 75 941.00 | | -47 359.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 383 696.00 | 1 383 696.00 | | 1 383 696.00 |
DH Report à nouveau | -159 589.00 | 52.00 | | -159 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 941.00 | -159 640.00 | | 75 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 048.00 | 1 224 107.00 | | 1 300 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 451.00 | 84 905.00 | | 95 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 995.00 | 92 432.00 | | 44 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 10 106.00 | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 268.00 | 156 066.00 | | 226 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 182.00 | 343 509.00 | | 403 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 230.00 | 1 567 616.00 | | 1 703 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 436 052.00 | | | 1 436 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
FA Ventes de marchandises | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
FG Production vendue services | 250 226.00 | | 250 226.00 | 250 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 988.00 | | 282 988.00 | 282 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 941.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 989.00 | 96 691.00 | | 282 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 048.00 | 256 331.00 | | 207 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 941.00 | -159 640.00 | | 75 941.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 202 377.00 | 202 377.00 | | 202 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 451.00 | 95 451.00 | | 95 451.00 |
VI Groupe et associés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 112.00 | 267 112.00 | | 267 112.00 |
VW T.V.A. | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 182.00 | 403 182.00 | | 403 182.00 |