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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 408.00 | 21 264.00 | 265 144.00 | 286 408.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 094.00 | 21 264.00 | 301 831.00 | 323 094.00 |
CU Autres participations | 265 144.00 | | 265 144.00 | 265 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 398.00 | 20 359.00 | | 20 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 050.00 | 14 618.00 | | 19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 50 448.00 | 45 977.00 | | 50 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 876.00 | 77 142.00 | | 52 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 843.00 | 175 571.00 | | 189 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 1 200.00 | | 4 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 171.00 | 2 851.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 383.00 | 256 763.00 | | 251 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 831.00 | 302 740.00 | | 301 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 556.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 28 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 2 580.00 | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 819.00 | 43 258.00 | | 43 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 769.00 | 28 640.00 | | 24 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 050.00 | 14 618.00 | | 19 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 144.00 | | | 265 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 462.00 | | 20 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 758.00 | 118.00 | | 10 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 344.00 | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 843.00 | 189 843.00 | | 189 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 876.00 | 19 123.00 | 33 753.00 | 52 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 383.00 | 217 630.00 | 33 753.00 | 251 383.00 |