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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 020.00 | 5 148.00 | 7 872.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 034.00 | 39 824.00 | 23 210.00 | 63 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 481.00 | 44 972.00 | 70 509.00 | 115 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BN En cours de production de biens | 166 242.00 | | 166 242.00 | 166 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 689.00 | | 377 689.00 | 377 689.00 |
BZ Autres créances | 537 194.00 | | 537 194.00 | 537 194.00 |
CF Disponibilités | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 342.00 | | 1 235 342.00 | 1 235 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 823.00 | 44 972.00 | 1 305 851.00 | 1 350 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 540.00 | | | 204 540.00 |
DH Report à nouveau | -377 689.00 | | | -377 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 607.00 | | | 67 607.00 |
DL TOTAL (I) | -50 542.00 | | | -50 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 145.00 | | | 485 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 324.00 | | | 389 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
EA Autres dettes | 285 671.00 | | | 285 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 393.00 | | | 1 356 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 851.00 | | | 1 305 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 854.00 | | 20 228.00 | 98 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 110 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 70 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 427.00 | | 20 228.00 | 59 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 819.00 | 12 153.00 | | 32 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | 12 153.00 | | 32 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 324.00 | 389 324.00 | | 389 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 671.00 | 285 671.00 | | 285 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 377 689.00 | 377 689.00 | | 377 689.00 |
VB T. V. A. | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |
VC Groupe et associés | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 145.00 | 485 145.00 | | 485 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 158.00 | 914 883.00 | 1 275.00 | 916 158.00 |
VW T.V.A. | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 393.00 | 1 356 393.00 | | 1 356 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ST Autres comptes | 128 058.00 | | | 128 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
YT Sous‐traitance | 684 352.00 | | | 684 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 525.00 | | | 290 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 346.00 | | | 997 346.00 |