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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 562.00 | 13 438.00 | 5 124.00 | 18 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 652.00 | 7 450.00 | 53 202.00 | 60 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 214.00 | 20 888.00 | 58 326.00 | 79 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
BN En cours de production de biens | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CF Disponibilités | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 651.00 | | 222 651.00 | 222 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 865.00 | 20 888.00 | 280 978.00 | 301 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DL TOTAL (I) | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 978.00 | | | 280 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 582.00 | | 633 582.00 | 633 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 582.00 | | 633 582.00 | 633 582.00 |
FM Production stockée | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 397.00 | | | 652 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 915.00 | | | 630 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 993.00 | | 61 203.00 | 31 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 981.00 | 79 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 981.00 | 79 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 993.00 | | 61 203.00 | 31 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 710.00 | 10 304.00 | 6 127.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 10 304.00 | 6 127.00 | 16 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UX Autres créances clients | 117 937.00 | 117 937.00 | | 117 937.00 |
VB T. V. A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 847.00 | 17 884.00 | 58 963.00 | 76 847.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 564.00 | 123 601.00 | 58 963.00 | 182 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
ST Autres comptes | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
YT Sous‐traitance | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |