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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 348.00 | 23 605.00 | 743.00 | 24 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 428.00 | 23 605.00 | 46 823.00 | 70 428.00 |
BZ Autres créances | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CF Disponibilités | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 899.00 | | 214 899.00 | 214 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 326.00 | 23 605.00 | 261 722.00 | 285 326.00 |
CU Autres participations | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 925.00 | -108 084.00 | | -131 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 462.00 | -23 841.00 | | -12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 255 613.00 | 268 075.00 | | 255 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | 2 150.00 | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 2 375.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 46 194.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108.00 | 50 876.00 | | 6 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 722.00 | 318 951.00 | | 261 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250.00 | 9 862.00 | | 1 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712.00 | 33 703.00 | | 13 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 462.00 | -23 841.00 | | -12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 015.00 | 4 590.00 | | 19 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 4 590.00 | | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 078.00 | 133 078.00 | | 133 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |