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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 234.00 | 247 811.00 | 726 423.00 | 974 234.00 |
AP Constructions | 2 854 128.00 | 854 023.00 | 2 000 105.00 | 2 854 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 829 940.00 | 1 469 134.00 | 2 360 806.00 | 3 829 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 720.00 | 12 765.00 | 32 955.00 | 45 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 472.00 | 2 583 733.00 | 5 145 739.00 | 7 729 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 865.00 | | 100 865.00 | 100 865.00 |
BZ Autres créances | 292 746.00 | | 292 746.00 | 292 746.00 |
CF Disponibilités | 433 313.00 | | 433 313.00 | 433 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 821.00 | | 964 821.00 | 964 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 694 294.00 | 2 583 733.00 | 6 110 561.00 | 8 694 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 118 029.00 | 96 807.00 | | 118 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 591.00 | 21 222.00 | | 203 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963 662.00 | 1 101 326.00 | | 963 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 482.00 | 1 331 555.00 | | 1 397 482.00 |
DP Provisions pour risques | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 707.00 | 60 707.00 | | 70 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 537.00 | 4 287 134.00 | | 3 950 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 138.00 | 489 734.00 | | 538 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 696.00 | 82 578.00 | | 153 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 372.00 | 4 859 447.00 | | 4 642 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 561.00 | 6 251 709.00 | | 6 110 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 428.00 | 1 057 286.00 | | 1 314 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 566 842.00 | | 1 038 842.00 | 7 566 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 211.00 | 85 000.00 | 7 729 472.00 | 791 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 211.00 | 85 000.00 | 7 714 025.00 | 791 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551 394.00 | | 1 038 842.00 | 7 551 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 214.00 | 773 391.00 | 58 872.00 | 1 869 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 214.00 | 773 391.00 | 58 872.00 | 1 869 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 707.00 | 10 000.00 | | 60 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 707.00 | 10 000.00 | | 60 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 138.00 | 538 138.00 | | 538 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VB T. V. A. | 246 608.00 | 246 608.00 | | 246 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 514.00 | 619 571.00 | 1 925 821.00 | 3 947 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 338.00 | | | 381 338.00 |
VP Divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 292.00 | 393 845.00 | 15 447.00 | 409 292.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 371.00 | 1 314 428.00 | 1 925 821.00 | 4 642 371.00 |