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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 2.00 | 774.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 667.00 | 783.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 600.00 | 26 193.00 | 145 407.00 | 171 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 846.00 | 26 862.00 | 146 985.00 | 173 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 928.00 | 14 836.00 | 309 092.00 | 323 928.00 |
BZ Autres créances | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
CF Disponibilités | 322 570.00 | | 322 570.00 | 322 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 399.00 | 14 836.00 | 811 563.00 | 826 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 246.00 | 41 698.00 | 958 548.00 | 1 000 246.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
DL TOTAL (I) | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 112.00 | | | 542 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 496.00 | | | 747 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 548.00 | | | 958 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 117.00 | | | 686 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 2 305 494.00 | | 2 305 494.00 | 2 305 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 519.00 | | 2 305 519.00 | 2 305 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 840.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 059.00 | | | 2 323 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 470.00 | | | 2 246 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 387.00 | | 122 460.00 | 51 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 387.00 | | 121 663.00 | 51 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 23 840.00 | | 3 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 23 838.00 | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 112.00 | 542 112.00 | | 542 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 323 928.00 | | | 323 928.00 |
VB T. V. A. | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 499.00 | 23 120.00 | 61 379.00 | 84 499.00 |
VI Groupe et associés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 830.00 | 503 830.00 | | 503 830.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 496.00 | 686 117.00 | 61 379.00 | 747 496.00 |