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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 033.00 | 88 941.00 | 77 092.00 | 166 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 859.00 | 30 914.00 | 31 945.00 | 62 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 679.00 | 119 855.00 | 156 824.00 | 276 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BZ Autres créances | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CF Disponibilités | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 018.00 | | 253 018.00 | 253 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 697.00 | 119 855.00 | 409 842.00 | 529 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 95 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 129.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 909.00 | 61 708.00 | | 75 909.00 |
DL TOTAL (I) | 204 746.00 | 178 837.00 | | 204 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 433.00 | 66 003.00 | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 966.00 | 94 669.00 | | 118 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | 48 912.00 | | 48 698.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 097.00 | 209 622.00 | | 205 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 842.00 | 388 459.00 | | 409 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 782.00 | | 22 190.00 | 291 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 293.00 | 276 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 293.00 | 228 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 995.00 | | 22 190.00 | 243 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 087.00 | 45 167.00 | 36 400.00 | 111 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 087.00 | 45 167.00 | 36 400.00 | 111 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 053.00 | 22 050.00 | 15 003.00 | 37 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 097.00 | 190 094.00 | 15 003.00 | 205 097.00 |