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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 456.00 | 1 404.00 | 2 052.00 | 3 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 997.00 | 1 489.00 | 11 508.00 | 12 997.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 524.00 | 2 893.00 | 13 631.00 | 16 524.00 |
060 Stock marchandises | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
084 Disponibilités | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
110 Total général Actif | 179 358.00 | 2 893.00 | 176 465.00 | 179 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 248 374.00 | | | 1 248 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
230 Autres produits | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 283 282.00 | | | 1 283 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 404 245.00 | | | 404 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 823.00 | | | -25 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 376 726.00 | | | 376 726.00 |
252 Charges sociales | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 220 364.00 | | | 1 220 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |