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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 1 396.00 | 1 804.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 982.00 | 4 186.00 | 9 795.00 | 13 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 182.00 | 5 583.00 | 11 599.00 | 17 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 205.00 | | 83 205.00 | 83 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
084 Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
110 Total général Actif | 114 749.00 | 5 583.00 | 109 167.00 | 114 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 765.00 | | | 375 765.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 353 281.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 563.00 | 1 955.00 | | 1 563.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 70.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 339.00 | 355 306.00 | | 377 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 580.00 | | | 182 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 197 711.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | -2 296.00 | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 104 540.00 | 90 730.00 | | 104 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 150.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 533.00 | 47 943.00 | | 73 533.00 |
252 Charges sociales | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | 1 254.00 | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 81.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 423.00 | 335 572.00 | | 375 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 917.00 | 19 734.00 | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 404.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | 659.00 | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 573.00 | 17 598.00 | | 573.00 |