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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 625.00 | 4 470.00 | 5 096.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 216.00 | 1 533.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 846.00 | 32 944.00 | 61 902.00 | 94 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 442.00 | 70 142.00 | 11 300.00 | 81 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 619.00 | 103 929.00 | 79 690.00 | 183 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 426.00 | | 89 426.00 | 89 426.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 818.00 | | 201 818.00 | 201 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 438.00 | 103 929.00 | 281 509.00 | 385 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609.00 | -1 609.00 | | -1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 509.00 | 281 509.00 | | 281 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 456.00 | | 70 345.00 | 143 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 182.00 | 183 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 182.00 | 178 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 876.00 | | 70 345.00 | 137 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 336.00 | 30 153.00 | 6 559.00 | 80 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 300.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 010.00 | 29 853.00 | 6 559.00 | 80 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 980.00 | 6 621.00 | 8 359.00 | 14 980.00 |
VI Groupe et associés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -30 939.00 | -30 939.00 | | -30 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 111.00 | 132 627.00 | 484.00 | 133 111.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 507.00 | 132 148.00 | 8 359.00 | 140 507.00 |