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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 289 496.00 | | 10 289 496.00 | 10 289 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 824 016.00 | | 29 824 016.00 | 29 824 016.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 2 289 671.00 | | 2 289 671.00 | 2 289 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 979.00 | | 2 293 979.00 | 2 293 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 117 995.00 | | 32 117 995.00 | 32 117 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048 215.00 | | | 1 048 215.00 |
CU Autres participations | 17 854 520.00 | | 17 854 520.00 | 17 854 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 573 600.00 | 8 573 600.00 | | 8 573 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | | -803 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 876.00 | 2 578 220.00 | | 1 344 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 012 786.00 | 10 348 335.00 | | 10 012 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 740 596.00 | 17 324 733.00 | | 15 740 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361 734.00 | 6 594 561.00 | | 6 361 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 440.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 105 210.00 | 23 920 734.00 | | 22 105 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 117 995.00 | 34 269 069.00 | | 32 117 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 968 146.00 | 8 180 138.00 | | 7 968 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 289 496.00 | 1 048 215.00 | 9 241 281.00 | 10 289 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 740 596.00 | 1 603 531.00 | 6 846 437.00 | 15 740 596.00 |
VI Groupe et associés | 6 361 734.00 | 6 361 734.00 | | 6 361 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 137.00 | | | 584 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 973 804.00 | 1 052 524.00 | 10 921 281.00 | 11 973 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 105 210.00 | 7 968 146.00 | 6 846 437.00 | 22 105 210.00 |