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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 339.00 | 15 670.00 | 24 668.00 | 40 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 300.00 | 18 198.00 | 84 101.00 | 102 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 039.00 | 266 585.00 | 1 181 453.00 | 1 448 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 940.00 | 300 454.00 | 1 335 486.00 | 1 635 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BT Marchandises | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 744.00 | 769.00 | 26 975.00 | 27 744.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CF Disponibilités | 559 788.00 | | 559 788.00 | 559 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 652.00 | 769.00 | 662 883.00 | 663 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 593.00 | 301 223.00 | 1 998 369.00 | 2 299 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 733.00 | -157 196.00 | | -349 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 385.00 | -192 536.00 | | -54 385.00 |
DK Provisions réglementées | 59 826.00 | 61 114.00 | | 59 826.00 |
DL TOTAL (I) | -244 291.00 | -188 618.00 | | -244 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 712.00 | 1 973 133.00 | | 1 816 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 165.00 | 204 157.00 | | 124 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 372.00 | 167 249.00 | | 103 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 359.00 | 137 085.00 | | 143 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
EA Autres dettes | 48 225.00 | 43 624.00 | | 48 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 661.00 | 2 532 077.00 | | 2 242 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 369.00 | 2 343 458.00 | | 1 998 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 107.00 | 748 245.00 | | 739 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 869 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | 1 996.00 | | 1 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 2 799.00 | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 61 114.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | -58 314.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 012.00 | 1 316 422.00 | | 2 051 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 398.00 | 1 508 959.00 | | 2 105 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 385.00 | -192 536.00 | | -54 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 639.00 | | 29 301.00 | 1 606 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 038.00 | | 6 301.00 | 1 544 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 262.00 | | 23 000.00 | 22 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 354.00 | 124 099.00 | | 176 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 7 011.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 695.00 | 117 088.00 | | 167 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 372.00 | 103 372.00 | | 103 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 576.00 | 322 576.00 | | 322 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816 712.00 | 313 158.00 | 1 442 735.00 | 1 816 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 177.00 | 64 677.00 | 44 500.00 | 109 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 661.00 | 739 107.00 | 1 442 735.00 | 2 242 661.00 |