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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 211 250.00 | | 1 211 250.00 | 1 211 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 250.00 | | 1 975 250.00 | 1 975 250.00 |
CF Disponibilités | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 380.00 | | 110 380.00 | 110 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 630.00 | | 2 085 630.00 | 2 085 630.00 |
CU Autres participations | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 005.00 | 412 005.00 | | 412 005.00 |
DH Report à nouveau | -125 674.00 | -112 228.00 | | -125 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 382.00 | -13 445.00 | | -14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 271 950.00 | 286 331.00 | | 271 950.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 810 728.00 | 1 775 224.00 | | 1 810 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 868.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 680.00 | 1 778 092.00 | | 1 813 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 630.00 | 2 064 423.00 | | 2 085 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 607.00 | 37 670.00 | | 38 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 382.00 | -13 445.00 | | -14 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 250.00 | | | 1 975 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 250.00 | | | 1 975 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 810 728.00 | | 1 810 728.00 | 1 810 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 211 250.00 | | 1 211 250.00 | 1 211 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 250.00 | | 1 211 250.00 | 1 211 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 680.00 | 2 952.00 | 1 810 728.00 | 1 813 680.00 |