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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 8 980.00 | 445.00 | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425.00 | 8 980.00 | 445.00 | 9 425.00 |
BT Marchandises | 139 223.00 | | 139 223.00 | 139 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 773.00 | | 221 773.00 | 221 773.00 |
BZ Autres créances | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CF Disponibilités | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 214.00 | | 549 214.00 | 549 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 639.00 | 8 980.00 | 549 659.00 | 558 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 734.00 | 27 979.00 | | 37 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | 9 755.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 51 349.00 | 48 734.00 | | 51 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 775.00 | 100 000.00 | | 91 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 139.00 | 241 520.00 | | 315 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 288.00 | 36 649.00 | | 89 288.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 310.00 | 378 169.00 | | 498 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 659.00 | 426 903.00 | | 549 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713.00 | 1 267.00 | | 7 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 1 267.00 | | 7 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 139.00 | 315 139.00 | | 315 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |
VB T. V. A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 711.00 | 326 711.00 | | 326 711.00 |
VW T.V.A. | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 535.00 | 406 535.00 | | 406 535.00 |