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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 764 800.00 | | 764 800.00 | 764 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 3 254.00 | 509.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 559.00 | 83 432.00 | 85 128.00 | 168 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 869.00 | 87 336.00 | 862 534.00 | 949 869.00 |
BT Marchandises | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
BZ Autres créances | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
CF Disponibilités | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 388.00 | | 418 388.00 | 418 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 257.00 | 87 336.00 | 1 280 921.00 | 1 368 257.00 |
CU Autres participations | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 244.00 | 496 244.00 | | 496 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 9 315.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 229 887.00 | 176 975.00 | | 229 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 836.00 | 55 697.00 | | 71 836.00 |
DL TOTAL (I) | 810 067.00 | 738 231.00 | | 810 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 186.00 | 327 594.00 | | 287 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 9 253.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 79 582.00 | | 119 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 834.00 | 51 624.00 | | 62 834.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 593.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 854.00 | 469 646.00 | | 470 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 921.00 | 1 207 876.00 | | 1 280 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 881.00 | 185 277.00 | | 224 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 734.00 | | 2 135.00 | 947 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 450.00 | | | 765 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 087.00 | | 1 235.00 | 171 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 197.00 | | 900.00 | 11 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 459.00 | 17 877.00 | | 69 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 809.00 | 17 877.00 | | 68 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 879.00 | 40 906.00 | 169 128.00 | 286 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 854.00 | 224 881.00 | 169 128.00 | 470 854.00 |