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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 283.00 | 717.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 225.00 | 1 283.00 | 942.00 | 2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
110 Total général Actif | 27 098.00 | 1 283.00 | 25 816.00 | 27 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 834.00 | 21 800.00 | | 29 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 834.00 | 23 802.00 | | 29 834.00 |
242 Autres charges externes. | 15 159.00 | 14 314.00 | | 15 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 455.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 053.00 | 7 010.00 | | 13 053.00 |
252 Charges sociales | | 751.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | 565.00 | | 717.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 592.00 | 23 096.00 | | 29 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242.00 | 706.00 | | 242.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 166.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -63.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | 603.00 | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 892.00 | | | 1 892.00 |