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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
084 Disponibilités | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
110 Total général Actif | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 175.00 | 34 746.00 | | 28 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 805.00 | 186 984.00 | | 176 805.00 |
230 Autres produits | 3 775.00 | 6 990.00 | | 3 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 755.00 | 228 719.00 | | 208 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 994.00 | 18 294.00 | | 15 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 065.00 | 94.00 | | 1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 883.00 | 55 722.00 | | 40 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 905.00 | 5.00 | | 4 905.00 |
242 Autres charges externes. | 68 938.00 | 58 038.00 | | 68 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 485.00 | | 1 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 663.00 | 45 293.00 | | 34 663.00 |
252 Charges sociales | 11 208.00 | 15 513.00 | | 11 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | 6 323.00 | | 4 395.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 301.00 | 200 789.00 | | 183 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 454.00 | 27 931.00 | | 25 454.00 |
280 Produits financiers | | 352.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 1 046.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 666.00 | | | 190 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 4 086.00 | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 283.00 | 23 151.00 | | -2 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 971.00 | | | 228 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190 444.00 | | | 190 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 244.00 | | | -23 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |