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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 326.00 | | 1 496 326.00 | 1 496 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 283 629.00 | | 283 629.00 | 283 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 662.00 | | 331 662.00 | 331 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 988.00 | | 1 827 988.00 | 1 827 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
CU Autres participations | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
DG Autres réserves | 492 253.00 | 119 866.00 | | 492 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 668.00 | 372 387.00 | | 445 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 862.00 | 608 193.00 | | 1 053 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 710.00 | 903 846.00 | | 678 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 52 912.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 9 087.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 846.00 | 116 318.00 | | 77 846.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 3 204.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 126.00 | 1 085 366.00 | | 774 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 988.00 | 1 693 560.00 | | 1 827 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 042.00 | 406 656.00 | | 321 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 000.00 | | 8 326.00 | 1 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 000.00 | | 8 326.00 | 1 488 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 710.00 | 225 626.00 | 453 084.00 | 678 710.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 018.00 | | | 225 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VW T.V.A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 126.00 | 321 042.00 | 453 084.00 | 774 126.00 |