| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 794.00 | 26 945.00 | 11 850.00 | 38 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 724.00 | 29 875.00 | 11 850.00 | 41 724.00 |
060 Stock marchandises | 373 038.00 | | 373 038.00 | 373 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 637.00 | | 114 637.00 | 114 637.00 |
072 Créances – Autres | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
084 Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 256.00 | | 514 256.00 | 514 256.00 |
110 Total général Actif | 555 980.00 | 29 875.00 | 526 106.00 | 555 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 546.00 | | | 384 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720.00 | | | 720.00 |
230 Autres produits | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 743.00 | | | 437 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 817.00 | | | 228 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
242 Autres charges externes. | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
252 Charges sociales | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 159.00 | | | 429 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 989.00 | | | 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 790.00 | | | 50 790.00 |