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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 7 374.00 | 19 376.00 | 26 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 230.00 | 7 374.00 | 42 856.00 | 50 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
084 Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
110 Total général Actif | 62 040.00 | 7 374.00 | 54 667.00 | 62 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
252 Charges sociales | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 060.00 | | | -62 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 060.00 | | | -62 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 208.00 | | | 14 208.00 |