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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 427.00 | 45 427.00 | 64 000.00 | 109 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 122.00 | 37 610.00 | 105 512.00 | 143 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 949.00 | 83 038.00 | 170 912.00 | 253 949.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 887.00 | | 661 887.00 | 661 887.00 |
BZ Autres créances | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 865.00 | | 811 865.00 | 811 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 815.00 | 83 038.00 | 982 777.00 | 1 065 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 107.00 | 75 040.00 | | 80 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 563.00 | 5 067.00 | | 108 563.00 |
DL TOTAL (I) | 205 170.00 | 96 607.00 | | 205 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 420.00 | 226 214.00 | | 224 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 321.00 | 261 532.00 | | 364 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 140.00 | 116 250.00 | | 133 140.00 |
EA Autres dettes | 55 727.00 | 20 902.00 | | 55 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 607.00 | 625 026.00 | | 777 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 777.00 | 721 632.00 | | 982 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 544.00 | 467 188.00 | | 616 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 866.00 | 40 263.00 | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 319.00 | | 150 152.00 | 140 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 521.00 | 253 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 521.00 | 252 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 319.00 | | 149 752.00 | 139 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 400.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 995.00 | 57 284.00 | 22 242.00 | 47 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 995.00 | 57 284.00 | 22 242.00 | 47 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 321.00 | 364 321.00 | | 364 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 661 887.00 | 661 887.00 | | 661 887.00 |
VB T. V. A. | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 554.00 | 55 491.00 | 161 063.00 | 216 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 265.00 | 811 865.00 | 1 400.00 | 813 265.00 |
VW T.V.A. | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 607.00 | 616 544.00 | 161 063.00 | 777 607.00 |