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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 714.00 | 47 725.00 | 141 989.00 | 189 714.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 904.00 | 47 725.00 | 142 179.00 | 189 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 422.00 | | 57 422.00 | 57 422.00 |
110 Total général Actif | 247 326.00 | 47 725.00 | 199 601.00 | 247 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |