| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 861.00 | 166 948.00 | 140 913.00 | 307 861.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 111.00 | 166 948.00 | 291 163.00 | 458 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
060 Stock marchandises | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
072 Créances – Autres | 220 117.00 | | 220 117.00 | 220 117.00 |
084 Disponibilités | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 385.00 | | 429 385.00 | 429 385.00 |
110 Total général Actif | 887 496.00 | 166 948.00 | 720 548.00 | 887 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010 713.00 | 700 656.00 | | 1 010 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 038.00 | 8 321.00 | | 24 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 349.00 | 104 950.00 | | 26 349.00 |
230 Autres produits | 10 120.00 | 82 071.00 | | 10 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 220.00 | 895 998.00 | | 1 071 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 809.00 | 189 478.00 | | 279 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 140.00 | 2 027.00 | | -4 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 211.00 | 15 733.00 | | 13 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | -2 402.00 | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 231 155.00 | 270 517.00 | | 231 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | 3 884.00 | | 6 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 330.00 | 235 454.00 | | 355 330.00 |
252 Charges sociales | 59 248.00 | -16 360.00 | | 59 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 190.00 | 32 063.00 | | 25 190.00 |
262 Autres charges | 32 190.00 | 9 502.00 | | 32 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 698.00 | 739 897.00 | | 995 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 522.00 | 156 101.00 | | 75 522.00 |
280 Produits financiers | 2 224.00 | 847.00 | | 2 224.00 |
294 Charges financières | 2 321.00 | 3 105.00 | | 2 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 413.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 11 260.00 | | 15 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 004.00 | 142 170.00 | | 60 004.00 |