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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 174.00 | 237 876.00 | 71 299.00 | 309 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 576.00 | 119 513.00 | 40 062.00 | 159 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 331.00 | 361 322.00 | 126 011.00 | 487 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 249.00 | 777.00 | 401 472.00 | 402 249.00 |
BZ Autres créances | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CF Disponibilités | 2 095 529.00 | | 2 095 529.00 | 2 095 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 806.00 | 777.00 | 2 709 029.00 | 2 709 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 136.00 | 362 097.00 | 2 835 040.00 | 3 197 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DG Autres réserves | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 232.00 | | | 549 232.00 |
DL TOTAL (I) | 619 378.00 | | | 619 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 783.00 | | | 588 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 797.00 | | | 838 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 238.00 | | | 338 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 662.00 | | | 2 215 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 040.00 | | | 2 835 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 392.00 | | | 1 785 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 832.00 | 51 107.00 | 5 619.00 | 315 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 120.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 021.00 | 50 987.00 | 5 619.00 | 312 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 797.00 | 838 797.00 | | 838 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 238.00 | 338 238.00 | | 338 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 783.00 | 158 513.00 | 418 480.00 | 588 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 990.00 | 473 990.00 | | 473 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 640.00 | 473 990.00 | 14 650.00 | 488 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 262.00 | 1 452 992.00 | 418 480.00 | 1 883 262.00 |