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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | 202 167.00 | 97 833.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 270.00 | 4 904.00 | 366.00 | 5 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 178.00 | 162 553.00 | 55 625.00 | 218 178.00 |
040 Immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 988.00 | 369 624.00 | 161 364.00 | 530 988.00 |
060 Stock marchandises | 920 043.00 | | 920 043.00 | 920 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359 678.00 | 69 347.00 | 290 331.00 | 359 678.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 596 552.00 | | 596 552.00 | 596 552.00 |
088 Caisse | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 894 714.00 | 69 347.00 | 1 825 367.00 | 1 894 714.00 |
110 Total général Actif | 2 425 702.00 | 438 970.00 | 1 986 731.00 | 2 425 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 367 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 621 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 885.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 986 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 469 125.00 | 1 466 147.00 | | 1 469 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 80.00 | | |
230 Autres produits | 3 127.00 | 2 910.00 | | 3 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 472 252.00 | 1 469 137.00 | | 1 472 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 945 542.00 | 821 815.00 | | 945 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391 073.00 | -47 837.00 | | -391 073.00 |
242 Autres charges externes. | 154 391.00 | 122 430.00 | | 154 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 449.00 | 5 254.00 | | 18 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 501.00 | 223 478.00 | | 221 501.00 |
252 Charges sociales | 70 235.00 | 35 165.00 | | 70 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 103.00 | 80 555.00 | | 75 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 562.00 | 14 711.00 | | 26 562.00 |
262 Autres charges | 6 060.00 | 40.00 | | 6 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 126 770.00 | 1 255 612.00 | | 1 126 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345 483.00 | 213 526.00 | | 345 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 997.00 | 5 000.00 | | 28 997.00 |
294 Charges financières | 5 260.00 | 5 551.00 | | 5 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 666.00 | 1.00 | | 32 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 342.00 | 65 131.00 | | 93 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 211.00 | 147 842.00 | | 243 211.00 |